 |
 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL AGRO-PECUÁRIA DO SUDOESTE PAULISTA
Balanço Patrimonial Dezembro / 07
|
| ATIVO CIRCULANTE |
3.174.463,38 |
PASSIVO CIRCULANTE |
2.847.155,34 |
| |
|
|
|
| DISPONIBILIDADES |
85.750,30 |
DEPÓSITOS |
2.545.479,21 |
| Disponibilidade Imédiata |
|
|
|
| CAIXA - Sorocaba |
62.113,36 |
Depósitos à Vista |
338.252,62 |
| CAIXA - Itapetininga |
|
|
|
| Depósito Bancários |
|
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS |
296.145,69 |
| BANCO BRASIL |
23.636,94 |
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURIDÍCAS |
42.106,93 |
| |
|
|
|
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
65.916,76 |
|
|
| |
|
Depósitos de Aviso Prévio |
2.207.226,59 |
| TÍTULOS DE RENDA FIXA |
65.916,76 |
DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 30-D |
2.207.226,59 |
| (Aplicação Banco do Brasil/Safra) |
|
(Aplicações de Cooperados) |
|
| |
|
|
|
| RELAÇÕES INTER-FINANCEIRAS |
930.987,82 |
RELAÇÕES INTERFINANCEIROS |
56.000,00 |
| |
|
|
|
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRAS - COOPERATIVAS |
740.479,76 |
|
|
| (Depósitos Bancários) |
|
OBRIGAÇÃO POR REPASSES INTERFINANCEIROS |
56.000,00 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRAS - CONTA VINCULADA |
190.508,06 |
|
|
| (Fundo Garantidor de Crédito) |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
2.076.880,06 |
OBRIGAÇÕES P/ EMPRÉSTIMOS REPASSES |
197.013,82 |
| |
|
|
|
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES |
16.783,61 |
|
|
| (-) RENDAS A APROPRIAR ADIANT.A DEP. |
(1.663,02) |
OBRIGAÇÃO POR EMPRÉSTIMOS -coop.central |
14.864,42 |
| EMPRÉSTIMOS |
1.772.224,00 |
|
|
| (-) RENDAS A APROPRIAR DE EMPRÉSTIMOS |
(135.869,69) |
REPASSES - BANCO DO BRASIL - custeio |
182.149,40 |
| CHEQUES ESPECIAL |
95.360,65 |
|
|
| (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR |
(507,13) |
|
48.662,31 |
| CONTA GARANTIDA |
104.410,88 |
|
|
| (-) RENDAS A EFET. EMPR. VENC. MAIS 60 DIAS |
(156,71) |
IOF A RECOLHER |
3,56 |
| CHEQUES DESCONTADOS |
97.817,75 |
|
|
| (-) RENDAS A APROPRIAR CHEQ. DESCONTADOS |
(2.191,97) |
FATES -Fundo Assit.Tec.Educacional e Social |
23.051,91 |
| REPASSE DO BANCO DO BRASIL - custeio |
244.308,00 |
|
|
| (-) PROVISÃO P/REPASSE B.BRASIL (RURAIS) |
(63.200,57) |
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS |
4.776,44 |
| (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES CRÉDITO |
(50.435,74) |
|
|
| |
|
FORNECEDORES |
3.557,27 |
| |
14.928,44 |
|
|
| PENDÊNCIA A REGULARIZAR |
14.928,44 |
PROVISÃO PARA PAGAMENTO A EFETUAR |
4.440,31 |
| |
|
(Pessoal) |
|
| |
|
CREDORES DIVERSOS NO PAÍS |
12.832,82 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
416.286,13 |
|
|
| |
|
|
|
| INVESTIMENTOS |
338.923,56 |
|
|
| COTAS DA CENTRAL - COCECRER |
329.379,81 |
|
|
| COTAS - BANCOOB |
9.543,75 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
743.594,17 |
| |
|
|
|
| IMOBILIZADO DE USO |
47.334,59 |
|
|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
11.342,79 |
CAPITAL |
366.872,21 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM.MOV.UTENSÍLIOS |
(3.315,08) |
( - ) CAPITAL A REALIZAR |
(262,00) |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
53.589,15 |
|
|
| (-) DEPR ACUM SIST. PROC. DE DADOS |
(22.982,56) |
|
|
| VEÍCULOS |
11.106,72 |
RESERVAS ESTATUTÁRIAS |
|
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS |
(2.406,43) |
FUNDO DE RESERVAS |
180.281,27 |
| |
|
R A T E S |
72.580,72 |
| DIFERIDO |
30.027,98 |
|
|
| |
|
SOBRAS OU PERDAS 1o SEMESTRE 2007 |
98.488,37 |
| BENFEITORIAS |
15.640,91 |
SOBRAS OU PERDAS 2o SEMESTRE 2007 |
25.633,60 |
| |
|
|
|
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL |
3.590.749,51 |
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL |
3.590.749,51 |
| |
|
|
|
| COMPENSAÇÕES |
10.468.595,43 |
COMPENSAÇÕES |
10.468.595,43 |
| |
|
|
|
| CUSTÓDIA DE VALORES |
97.817,75 |
|
97.817,75 |
| DEPOSITÁRIOS DE VALORES DE CRÉDITOS |
97.817,75 |
|
|
| |
|
|
|
| CONTRATOS |
196.900,00 |
|
196.900,00 |
| CONTRATOS ABERTURA DE CRÉDITOS |
196.900,00 |
|
|
| |
|
|
|
| |
7.983.361,31 |
|
7.983.361,31 |
| |
|
|
|
| CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO |
2.190,516,37 |
|
2.190.516,37 |
| |
|
|
|
| TOTAL DO ATIVO GERAL |
14.059.344,94 |
T O T A L DO PASSIVO GERAL |
14.059.344,94 |
| |
|
|
|
| |
|
|
0,00 |
| |
Diretor Presidente
Sr. Antonio Julião Bezerra Damásio
Contador
Sr. Agostinho Bueno de Oliveira
CRC: 1SP112668/0-9 |
|
|
